ONE-UJE-RA
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.4885
-0.1157
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.4885
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6759
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UJE-RA 0.00 -4.28% 5.45% 18.61% 26.76% - - 2.90%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UJE-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 16.10% - - -
2566 7.48% 12.95% -0.79% 3.19%
2565 -10.83% -9.13% 0.72% 1.06%
2564 - - 6.00% -1.67%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 12.4885 12.4885 12.6759 103,928,215
30/04/2567 12.6042 12.6042 12.7934 104,481,579
29/04/2567 12.4271 - - 103,013,265
26/04/2567 12.3800 12.3800 12.5658 102,638,141
25/04/2567 12.2260 12.2260 12.4095 100,935,351
24/04/2567 12.3915 12.3915 12.5775 102,292,684
23/04/2567 12.3096 12.3096 12.4943 101,615,411
22/04/2567 12.2089 12.2089 12.3921 100,783,650
19/04/2567 12.2171 12.2171 12.4005 101,686,760
18/04/2567 12.3255 12.3255 12.5105 103,347,954
17/04/2567 12.3344 12.3344 12.5195 103,578,075
11/04/2567 12.7283 12.7283 12.9193 106,866,563
10/04/2567 12.7018 - - 106,644,162
09/04/2567 12.7297 12.7297 12.9207 106,874,028
05/04/2567 12.6668 12.6668 12.8569 107,113,079
04/04/2567 12.7931 12.7931 12.9851 108,180,880
03/04/2567 12.7314 12.7314 12.9225 106,818,663
02/04/2567 12.6629 12.6629 12.8529 106,239,881
01/04/2567 12.8416 - - 107,738,526
29/03/2567 12.9833 - - 108,927,936
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง