ONE-UGG-RA
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
27.1259
-0.3566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
27.1259
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
27.4651
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGG-RA 0.00 0.76% 4.77% 24.03% 27.66% -7.79% 10.29% 13.99%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGG-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.67%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-46.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.66%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84.68%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.58%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 9.71% - - -
2566 14.38% 7.16% -8.63% 14.89%
2565 -19.54% -28.99% -4.33% -1.73%
2564 -3.58% 17.51% -5.47% -4.15%
2563 1.99% 38.02% 17.20% 11.94%
2562 12.99% -0.53% -5.95% 13.58%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 27.1259 27.1259 27.4651 8,554,898,781
08/05/2567 27.4825 27.4825 27.8261 8,681,815,768
07/05/2567 27.6001 27.6001 27.9452 8,801,391,963
03/05/2567 26.8243 26.8243 27.1597 8,571,969,655
02/05/2567 26.2516 26.2516 26.5798 8,447,914,767
30/04/2567 26.8014 26.8014 27.1365 8,633,529,833
29/04/2567 26.7250 26.7250 27.0592 8,609,819,436
26/04/2567 26.4891 26.4891 26.8203 8,434,896,558
25/04/2567 26.3909 26.3909 26.7209 8,399,392,065
24/04/2567 26.7745 26.7745 27.1093 8,561,193,555
23/04/2567 25.9519 25.9519 26.2764 8,314,299,742
22/04/2567 25.4710 25.4710 25.7895 8,176,239,994
19/04/2567 26.0492 26.0492 26.3749 8,476,269,890
18/04/2567 26.2414 26.2414 26.5695 8,549,148,698
17/04/2567 26.5058 26.5058 26.8372 8,642,562,863
11/04/2567 27.2122 27.2122 27.5525 8,868,372,346
10/04/2567 27.4642 27.4642 27.8076 8,956,773,976
09/04/2567 27.2746 27.2746 27.6156 8,908,298,956
05/04/2567 26.9022 26.9022 27.2386 8,791,714,624
04/04/2567 27.3412 27.3412 27.6831 8,933,762,285
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง