ONE-UGG-IA
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับนิติบุคคล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
26.2462
-0.5497
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
26.2462
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
26.2463
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGG-IA 0.00 -2.50% 7.59% 28.64% 25.04% -10.22% - 3.14%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGG-IA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.66%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-46.20%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.48%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 9.71% - - -
2566 14.38% 7.16% -8.63% 14.89%
2565 -19.54% -28.99% -4.18% -1.73%
2564 -3.74% 17.51% -5.47% -4.15%
2563 - 38.02% 17.20% 11.94%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 26.2462 26.2462 26.2463 -
30/04/2567 26.7959 26.7959 26.7960 0
29/04/2567 26.7195 26.7195 26.7196 0
26/04/2567 26.4835 26.4835 26.4836 0
25/04/2567 26.3854 26.3854 26.3855 0
24/04/2567 26.7690 26.7690 26.7691 0
23/04/2567 25.9465 25.9465 25.9466 0
22/04/2567 25.4657 25.4657 25.4658 0
19/04/2567 26.0438 26.0438 26.0439 0
18/04/2567 26.2360 26.2360 26.2361 0
17/04/2567 26.5003 26.5003 26.5004 0
11/04/2567 27.2067 27.2067 27.2068 0
10/04/2567 27.4586 27.4586 27.4587 0
09/04/2567 27.2691 27.2691 27.2692 0
05/04/2567 26.8967 26.8967 26.8968 0
04/04/2567 27.3357 27.3357 27.3358 0
03/04/2567 27.1981 27.1981 27.1982 0
02/04/2567 27.4822 27.4822 27.4823 0
01/04/2567 27.4101 - - 0
29/03/2567 27.4817 - - 0
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง