ONE-INDIAOPP-ID
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6826
0.1107
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6826
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7970
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-INDIAOPP-ID 1.05% 0.93% 3.07% 9.29% 17.05% 5.05% 6.16% 3.68%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-INDIAOPP-ID
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.10%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.85%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.61%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.45%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.89%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.99% - - -
2566 -2.66% 4.93% 3.76% 3.65%
2565 -7.62% -11.64% 4.28% -1.15%
2564 4.11% 8.15% 5.16% -4.05%
2563 -20.58% 17.85% 12.76% 16.98%
2562 3.13% -4.16% -4.53% 1.85%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 10.6826 10.6826 10.7970 26,758,590
24/04/2567 10.5719 10.5719 10.6851 26,481,340
23/04/2567 10.5591 10.5591 10.6722 26,449,428
22/04/2567 10.5346 10.5346 10.6474 26,387,963
19/04/2567 10.3945 10.3945 10.5058 26,036,986
18/04/2567 10.3784 10.3784 10.4895 25,996,715
17/04/2567 10.4002 - - 26,051,211
11/04/2567 10.6764 - - 26,743,164
09/04/2567 10.6010 - - 26,554,383
05/04/2567 10.6288 10.6288 10.7426 26,624,034
04/04/2567 10.6095 10.6095 10.7231 26,575,697
03/04/2567 10.6115 10.6115 10.7251 26,580,637
02/04/2567 10.5810 10.5810 10.6943 26,504,133
01/04/2567 10.7055 - - 26,816,091
29/03/2567 10.7355 - - 26,891,328
28/03/2567 10.7083 10.7083 10.8230 26,823,207
27/03/2567 10.6341 10.6341 10.7480 26,637,327
26/03/2567 10.6137 10.6137 10.7274 26,586,209
25/03/2567 10.5845 - - 26,512,965
22/03/2567 10.5740 10.5740 10.6872 26,486,558
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.2106
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
9 0.3173 02/04/2567 17/04/2567
8 0.4255 26/12/2566 08/01/2567
7 0.1546 26/09/2566 05/10/2566
6 0.1992 27/06/2566 06/07/2566
5 0.1026 28/09/2565 06/10/2565
4 0.6324 20/09/2564 30/09/2564
3 0.4690 01/07/2564 12/07/2564
2 0.4510 31/03/2564 09/04/2564
1 0.4590 13/01/2564 22/01/2564
  Total Records : 9
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง