ONE-GEM
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0522
0.0994
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0253
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1599
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-GEM 1.00% 2.11% 12.76% 11.36% 10.14% 3.26% 1.95% 1.15%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-GEM
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.61%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23.30%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.32%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.57%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 8.92% - - -
2566 0.68% 2.12% -2.03% -1.61%
2565 -10.82% -7.05% -4.83% -2.77%
2564 5.17% 5.27% -2.74% -4.05%
2563 -12.41% 11.74% 11.11% 11.78%
2562 7.58% -3.23% -4.38% 9.37%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 10.0522 10.0253 10.1599 6,844,458
02/05/2567 9.9528 9.9262 10.0594 6,776,811
30/04/2567 9.8675 9.8411 9.9732 6,713,790
29/04/2567 9.9134 9.8869 10.0196 6,745,013
26/04/2567 9.8362 9.8099 9.9415 6,692,451
25/04/2567 9.7083 9.6823 9.8123 6,605,425
24/04/2567 9.7536 9.7275 9.8581 6,636,283
23/04/2567 9.6760 9.6501 9.7796 6,583,439
22/04/2567 9.5783 9.5527 9.6809 6,473,783
19/04/2567 9.5057 9.4803 9.6075 6,446,424
18/04/2567 9.5435 9.5180 9.6457 6,472,032
17/04/2567 9.5302 9.5047 9.6323 6,458,069
11/04/2567 9.8818 9.8554 9.9876 6,696,291
10/04/2567 9.7901 - - 6,634,202
09/04/2567 9.8796 9.8532 9.9854 6,496,929
05/04/2567 9.8411 9.8148 9.9465 6,471,601
04/04/2567 9.9108 - - 6,517,500
03/04/2567 9.8442 9.8179 9.9496 6,468,755
02/04/2567 9.8635 9.8371 9.9691 6,607,033
01/04/2567 9.7585 - - 6,536,748
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.2500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 1.0000 23/01/2561 09/02/2561
2 0.5000 19/11/2552 15/12/2552
1 0.7500 23/01/2550 31/01/2550
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง