ONE-APACESG
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก ESG
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.7575
0.0912
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.7575
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.8590
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-APACESG 0.00 0.30% 6.69% 3.88% -7.81% - - -5.18%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-APACESG
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.53%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.50%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.47% - - -
2566 5.26% -2.02% -10.23% 0.96%
2565 -12.54% -12.73% -11.73% 7.60%
2564 - - - 0.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 6.7575 6.7575 6.8590 244,028,652
03/05/2567 6.6663 6.6663 6.7664 240,933,834
02/05/2567 6.5778 6.5778 6.6766 237,713,669
30/04/2567 6.5694 6.5694 6.6680 237,412,444
29/04/2567 6.5765 6.5765 6.6752 237,668,184
26/04/2567 6.4934 6.4934 6.5909 234,663,851
25/04/2567 6.3658 6.3658 6.4614 230,086,934
24/04/2567 6.4567 6.4567 6.5537 233,371,857
23/04/2567 6.3942 6.3942 6.4902 231,113,027
22/04/2567 6.3476 6.3476 6.4429 229,428,168
19/04/2567 6.3340 6.3340 6.4291 228,939,171
18/04/2567 6.4219 6.4219 6.5183 232,117,188
17/04/2567 6.4153 6.4153 6.5116 231,878,823
11/04/2567 6.5987 6.5987 6.6978 238,831,821
10/04/2567 6.6024 6.6024 6.7015 238,966,765
09/04/2567 6.6841 6.6841 6.7845 241,921,429
05/04/2567 6.6465 6.6465 6.7463 240,560,833
04/04/2567 6.6949 6.6949 6.7954 242,311,738
03/04/2567 6.6371 6.6371 6.7368 240,222,361
02/04/2567 6.6782 6.6782 6.7785 241,753,731
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง