ONE-ALLCHINA-RA
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.5914
0.0849
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-ALLCHINA-RA 1.13% 4.84% 16.71% -1.05% -15.12% -20.97% -8.86% -3.75%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-ALLCHINA-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.58%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-26.89%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.90%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.97%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.82%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.59% - - -
2566 1.51% -11.04% -5.70% -6.73%
2565 -15.27% 2.11% -20.59% 6.41%
2564 -2.48% 0.35% -13.87% -2.60%
2563 -6.15% 14.50% 8.53% 6.31%
2562 23.35% -2.03% -2.16% 14.03%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 7.5914 - - 542,421,300
30/04/2567 7.5065 7.5065 7.6192 536,353,960
29/04/2567 7.5218 7.5218 7.6347 537,467,424
26/04/2567 7.4506 7.4506 7.5625 532,369,094
25/04/2567 7.2791 7.2791 7.3884 520,119,248
24/04/2567 7.2648 7.2648 7.3739 541,717,984
23/04/2567 7.1434 7.1434 7.2507 532,649,750
22/04/2567 7.0520 7.0520 7.1579 526,035,723
19/04/2567 6.9782 6.9782 7.0830 520,587,186
18/04/2567 7.0218 7.0218 7.1272 523,984,477
17/04/2567 6.9859 6.9859 7.0908 521,194,154
11/04/2567 7.1968 7.1968 7.3049 536,916,302
10/04/2567 7.1804 7.1804 7.2882 535,689,463
09/04/2567 7.1518 7.1518 7.2592 533,580,700
05/04/2567 7.1688 - - 534,850,003
04/04/2567 7.1817 - - 535,811,603
03/04/2567 7.1800 7.1800 7.2878 535,697,171
02/04/2567 7.2407 7.2407 7.3494 548,547,417
01/04/2567 7.1209 - - 539,469,863
29/03/2567 7.1463 - - 541,395,316
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง