ONE-MIDSMALL
กองทุนเปิด วรรณ มิด สมอล แค็ป หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5283
-0.0053
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5283
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6197
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-MIDSMALL -0.06% -3.28% -3.18% -3.10% -9.35% -3.21% -1.94% 1.47%
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-MIDSMALL
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.40%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.93%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.96%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.85%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.31%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.29% - - -
2566 -3.10% -13.40% 2.19% -5.40%
2565 -2.48% -4.42% -3.97% 5.09%
2564 17.93% -0.63% -1.63% 5.79%
2563 -38.01% 37.11% -0.28% 8.73%
2562 5.87% 5.00% -3.07% -7.47%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/05/2567 8.5283 8.5283 8.6197 101,789,137
09/05/2567 8.5336 8.5336 8.6250 101,850,092
08/05/2567 8.5720 8.5720 8.6638 102,299,501
07/05/2567 8.5790 8.5790 8.6709 102,382,687
03/05/2567 8.5840 8.5840 8.6759 102,442,673
02/05/2567 8.5747 8.5747 8.6665 102,326,844
30/04/2567 8.6207 8.6207 8.7130 102,876,401
29/04/2567 8.5824 8.5824 8.6743 102,419,484
26/04/2567 8.5451 8.5451 8.6366 101,974,354
25/04/2567 8.5921 8.5921 8.6841 102,535,434
24/04/2567 8.5529 8.5529 8.6445 102,067,118
23/04/2567 8.5339 8.5339 8.6253 101,840,401
22/04/2567 8.4678 8.4678 8.5585 101,051,762
19/04/2567 8.4018 8.4018 8.4918 100,264,125
18/04/2567 8.5766 8.5766 8.6685 102,350,432
17/04/2567 8.6033 8.6033 8.6955 102,668,391
11/04/2567 8.7310 8.7310 8.8245 104,192,385
10/04/2567 8.8172 8.8172 8.9116 105,221,728
09/04/2567 8.7586 8.7586 8.8524 104,521,420
05/04/2567 8.6652 8.6652 8.7580 103,407,171
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.3380
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
13 0.0820 31/01/2566 09/02/2566
12 0.4140 25/01/2565 03/02/2565
11 0.5400 13/02/2561 06/03/2561
10 0.5600 25/01/2560 17/02/2560
9 0.9100 06/07/2559 21/07/2559
8 2.8800 17/11/2557 26/11/2557
7 1.3000 09/08/2556 23/08/2556
6 0.4200 05/06/2555 13/06/2555
5 0.7000 16/09/2553 08/10/2553
4 0.5000 19/11/2552 15/12/2552
  Total Records : 13
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง