ONE-EC14-RD
กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.8156
0.0502
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.8156
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.8157
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-EC14-RD 0.43% 0.54% 1.77% -1.83% -6.02% -2.46% -2.53% -0.52%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-EC14-RD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.31%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.16%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.31%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.61% - - -
2566 -5.58% -4.08% 0.56% -3.88%
2565 2.17% -5.18% 0.49% 3.88%
2564 8.69% -2.49% 0.77% 3.15%
2563 -27.55% 18.67% -9.97% 17.17%
2562 4.31% 7.36% -4.79% -1.79%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 7.8156 7.8156 7.8157 107,323,177
03/05/2567 7.7654 7.7654 7.7655 106,633,681
02/05/2567 7.7318 7.7318 7.7319 106,134,582
30/04/2567 7.7474 7.7474 7.7475 106,349,019
29/04/2567 7.7058 7.7058 7.7059 105,768,990
26/04/2567 7.7021 7.7021 7.7022 105,717,897
25/04/2567 7.7313 7.7313 7.7314 106,118,163
24/04/2567 7.7017 7.7017 7.7018 105,711,811
23/04/2567 7.6706 7.6706 7.6707 105,274,775
22/04/2567 7.6161 7.6161 7.6162 104,525,582
19/04/2567 7.5151 7.5151 7.5152 103,115,294
18/04/2567 7.6730 7.6730 7.6731 105,282,076
17/04/2567 7.7105 7.7105 7.7106 105,728,944
11/04/2567 7.8435 7.8435 7.8436 107,552,954
10/04/2567 7.9204 7.9204 7.9205 108,607,648
09/04/2567 7.8904 7.8904 7.8905 108,195,380
05/04/2567 7.7420 7.7420 7.7421 106,220,748
04/04/2567 7.7229 7.7229 7.7230 105,958,629
03/04/2567 7.7237 7.7237 7.7238 105,970,100
02/04/2567 7.7420 7.7420 7.7421 106,221,709
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
15.3096
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
23 0.2300 16/08/2566 25/08/2566
22 0.1170 21/02/2566 03/03/2566
21 0.1720 22/11/2565 01/12/2565
20 0.1342 31/05/2565 10/06/2565
19 0.0817 03/03/2565 14/03/2565
18 0.5335 01/12/2564 14/12/2564
17 0.2062 03/12/2562 17/12/2562
16 0.1200 20/11/2561 29/11/2561
15 0.5975 20/10/2560 02/11/2560
14 0.9526 30/05/2560 08/06/2560
  Total Records : 23
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง