ONE-EC14-RA
กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.0924
-0.0184
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0924
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0925
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-EC14-RA -0.20% -0.13% 1.33% -1.17% -6.03% -2.55% -2.55% -2.19%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-EC14-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.29%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.09%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.27%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.31%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.61% - - -
2566 -4.33% -4.08% 0.57% -3.88%
2565 2.18% -5.17% 0.49% 5.87%
2564 8.69% -2.49% 0.76% 3.26%
2563 -27.55% 18.67% -9.97% 17.17%
2562 4.31% 7.36% -4.78% -1.79%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.0924 9.0924 9.0925 8,824,042
30/04/2567 9.1108 9.1108 9.1109 8,840,903
29/04/2567 9.0619 9.0619 9.0620 8,793,530
26/04/2567 9.0576 9.0576 9.0577 8,789,046
25/04/2567 9.0918 9.0918 9.0919 8,822,466
24/04/2567 9.0570 9.0570 9.0571 8,788,245
23/04/2567 9.0204 9.0204 9.0205 8,752,878
22/04/2567 8.9563 8.9563 8.9564 8,739,890
19/04/2567 8.8376 8.8376 8.8377 8,745,748
18/04/2567 9.0233 9.0233 9.0234 8,929,524
17/04/2567 9.0674 9.0674 9.0675 8,992,609
11/04/2567 9.2238 9.2238 9.2239 9,149,368
10/04/2567 9.3143 9.3143 9.3144 9,241,414
09/04/2567 9.2789 9.2789 9.2790 9,206,334
05/04/2567 9.1044 9.1044 9.1045 9,033,890
04/04/2567 9.0819 9.0819 9.0820 9,011,498
03/04/2567 9.0829 9.0829 9.0830 9,113,215
02/04/2567 9.1045 9.1045 9.1046 9,134,853
01/04/2567 9.0954 9.0954 9.0955 9,095,439
29/03/2567 9.0962 9.0962 9.0963 9,096,232
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง