1VAL-RD
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.0644
0.0446
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.0342
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.0968
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
1VAL-RD 0.37% 1.55% 2.23% -1.27% -4.53% -4.24% -3.63% -2.14%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1VAL-RD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.24%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.91%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.48%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.02%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.15% - - -
2566 -7.83% -5.21% 1.08% -3.77%
2565 1.44% -4.40% 0.04% 4.00%
2564 9.32% -2.51% -2.44% 2.40%
2563 -23.19% 16.85% -9.87% 8.77%
2562 3.08% 8.02% -0.36% -7.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2567 12.0644 12.0342 12.0968 267,166,924
16/05/2567 12.0198 11.9898 12.0521 266,090,373
15/05/2567 11.9868 11.9568 12.0190 265,359,200
14/05/2567 12.0402 12.0101 12.0725 266,558,288
13/05/2567 12.0105 11.9805 12.0427 265,929,032
10/05/2567 11.9898 11.9598 12.0220 265,475,171
09/05/2567 11.9625 11.9326 11.9946 264,870,484
08/05/2567 11.9688 11.9389 12.0009 265,010,973
07/05/2567 11.9925 11.9625 12.0247 265,544,769
03/05/2567 11.9197 11.8899 11.9517 263,932,673
02/05/2567 11.8517 11.8221 11.8835 262,393,881
30/04/2567 11.8920 11.8623 11.9239 263,283,516
29/04/2567 11.8375 11.8079 11.8693 262,125,931
26/04/2567 11.8289 11.7993 11.8606 261,934,515
25/04/2567 11.8863 11.8566 11.9182 263,205,724
24/04/2567 11.8364 11.8068 11.8682 262,100,914
23/04/2567 11.8114 11.7819 11.8431 261,548,203
22/04/2567 11.7371 11.7078 11.7686 259,901,823
19/04/2567 11.5720 11.5431 11.6031 256,245,148
18/04/2567 11.8069 11.7774 11.8386 261,446,655
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
13.9050
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
15 0.4470 31/01/2566 09/02/2566
14 1.0800 24/07/2562 07/08/2562
13 1.5380 19/07/2560 07/08/2560
12 0.4700 17/10/2559 07/11/2559
11 0.5000 16/07/2558 29/07/2558
10 0.2000 30/07/2557 18/08/2557
9 2.0000 09/08/2556 23/08/2556
8 3.5700 06/07/2555 16/07/2555
7 0.7500 21/07/2554 10/08/2554
6 0.6000 01/09/2553 15/09/2553
  Total Records : 15
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง