1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
55.5146
0.2344
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
55.5146
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
55.8117
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
1AMSET50-RU 0.42% 0.64% 1.97% -1.50% -6.09% -1.31% -3.08% -3.06%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-RU
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.15%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.51%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.55%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.81% - - -
2566 -3.87% -3.76% -0.29% -3.25%
2565 2.52% -5.45% 1.27% 6.08%
2564 9.08% -1.93% 1.11% 4.02%
2563 -27.72% 18.48% -10.27% 13.80%
2562 - - -4.72% -3.67%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 55.5146 55.5146 55.8117 264,731,431
02/05/2567 55.2802 55.2802 55.5760 263,504,321
30/04/2567 55.4323 55.4323 55.7290 264,273,290
29/04/2567 55.1313 55.1313 55.4264 262,434,504
26/04/2567 55.1046 55.1046 55.3995 262,297,800
25/04/2567 55.2956 55.2956 55.5915 263,258,555
24/04/2567 55.1046 55.1046 55.3995 262,336,464
23/04/2567 54.9187 54.9187 55.2126 261,026,470
22/04/2567 54.5332 54.5332 54.8251 259,126,865
19/04/2567 53.7892 53.7892 54.0771 255,539,712
18/04/2567 54.8740 54.8740 55.1677 260,667,320
17/04/2567 55.1306 55.1306 55.4256 261,868,893
11/04/2567 56.0385 56.0385 56.3384 266,277,816
10/04/2567 56.5678 56.5678 56.8705 269,534,880
09/04/2567 56.3693 56.3693 56.6710 268,350,148
05/04/2567 55.3401 55.3401 55.6363 264,304,855
04/04/2567 55.1773 55.1773 55.4726 263,608,072
03/04/2567 55.1613 55.1613 55.4565 263,598,022
02/04/2567 55.2741 55.2741 55.5699 264,323,632
01/04/2567 55.2333 55.2333 55.5289 264,129,884
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง