1AMSET50-ID
กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
53.1487
0.1324
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
53.1487
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
53.2625
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
1AMSET50-ID -0.02% -2.20% 1.02% -1.38% -9.09% -0.04% - -2.27%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AMSET50-ID
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.09% - - -
2566 -1.74% -4.46% -0.27% -3.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/05/2567 53.1487 53.1487 53.2625 271,561,956
09/05/2567 53.0163 53.0163 53.1299 270,885,480
08/05/2567 53.0276 53.0276 53.1412 270,943,577
07/05/2567 53.1592 53.1592 53.2731 271,615,680
03/05/2567 52.8644 52.8644 52.9776 270,109,826
02/05/2567 52.6413 52.6413 52.7541 268,969,459
30/04/2567 52.7861 52.7861 52.8992 269,709,458
29/04/2567 53.0195 53.0195 53.1331 270,902,140
26/04/2567 52.9938 52.9938 53.1073 270,770,799
25/04/2567 53.1775 53.1775 53.2914 271,709,176
24/04/2567 52.9938 52.9938 53.1073 270,770,896
23/04/2567 52.8150 52.8150 52.9281 269,857,111
22/04/2567 52.4443 52.4443 52.5566 267,963,237
19/04/2567 51.7288 51.7288 51.8396 264,307,368
18/04/2567 52.7720 52.7720 52.8850 269,637,661
17/04/2567 53.0188 53.0188 53.1324 270,898,549
11/04/2567 53.8920 53.8920 54.0074 275,359,973
10/04/2567 54.4010 54.4010 54.5175 277,960,601
09/04/2567 54.2101 54.2101 54.3262 276,985,180
05/04/2567 53.2203 53.2203 53.3343 271,928,171
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.5800
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.5200 30/04/2567 13/05/2567
11 0.1500 25/01/2567 05/02/2567
10 0.3400 25/10/2566 06/11/2566
9 0.5200 03/08/2566 15/08/2566
8 0.4200 03/05/2566 16/05/2566
7 0.2500 31/01/2566 09/02/2566
6 0.5000 19/10/2565 31/10/2565
5 0.3000 01/08/2565 10/08/2565
4 0.6000 02/11/2564 11/11/2564
3 0.3800 02/08/2564 11/08/2564
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง