MUBONDUH-SSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ Unhedged ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1338
0.0343
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1338
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1339
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MUBONDUH-SSF 0.00 1.59% 2.36% 6.82% - - - 11.63%
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
13/05/2567 11.1338 11.1338 11.1339 422,197
10/05/2567 11.0995 11.0995 11.0996 420,893
09/05/2567 11.1631 11.1631 11.1632 423,305
08/05/2567 11.2051 11.2051 11.2052 424,398
07/05/2567 11.1591 11.1591 11.1592 422,157
03/05/2567 11.1040 11.1040 11.1041 420,073
02/05/2567 11.0811 11.0811 11.0812 416,707
30/04/2567 11.1041 11.1041 11.1042 391,901
29/04/2567 11.0920 11.0920 11.0921 391,473
26/04/2567 11.0351 11.0351 11.0352 389,465
25/04/2567 11.0361 11.0361 11.0362 384,500
24/04/2567 11.0865 11.0865 11.0866 383,255
23/04/2567 11.1065 11.1065 11.1066 373,949
22/04/2567 11.0709 11.0709 11.0710 372,750
19/04/2567 11.0274 11.0274 11.0275 342,792
18/04/2567 11.0007 11.0007 11.0008 341,962
17/04/2567 10.9868 10.9868 10.9869 341,028
11/04/2567 11.0086 11.0086 11.0087 341,704
10/04/2567 10.9884 10.9884 10.9885 341,078
09/04/2567 11.0509 11.0509 11.0510 334,158
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง