MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 224 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
-2.62% -12.85% 30,100,198 08/12/2566
-2.48% -12.08% 36,710,748 08/12/2566
-2.48% -12.26% 33,912,963 08/12/2566
-2.63% - 122,166,104 08/12/2566
-2.63% -15.38% 3,037,032,291 08/12/2566
-2.53% -14.93% 142,989,953 08/12/2566
-2.53% -14.93% 52,927,200 08/12/2566
-2.53% -14.93% 39,366,294 08/12/2566
-3.75% -19.13% 13,482,793 08/12/2566
-2.63% -12.80% 13,447 08/12/2566
-3.79% -19.40% 14,221,261 07/12/2566
-3.79% -19.40% 77,351,926 07/12/2566
-3.90% -18.47% - 07/12/2566
-3.64% -18.59% 64,974,610 08/12/2566
-4.50% -16.78% - 08/12/2566
-2.99% -13.96% 2,443,595 08/12/2566
-1.56% -3.95% 175,192 08/12/2566
-2.65% -13.41% 50,157,361 08/12/2566
-2.65% -13.29% 47,698,440 08/12/2566
-2.91% -14.10% 34,014,021 08/12/2566
-2.90% -14.10% 179,208,804 08/12/2566
-2.91% -17.18% 6,026,392 08/12/2566
-0.50% -12.58% 662,720,493 30/11/2566
-2.30% -11.22% 69,367 08/12/2566
-2.01% -10.10% 23,806,112 08/12/2566
-2.56% -12.64% 5,364 08/12/2566
-2.51% -12.06% 132,768,912 08/12/2566
-2.48% -12.21% 34,512,448 08/12/2566
SAN
-2.49% -12.09% 90,035,805 08/12/2566
-3.05% -13.50% 4,449,443 08/12/2566
-2.59% -12.83% 95,079,450 08/12/2566
-2.81% -15.05% 20,001,590 08/12/2566
SF4
-2.61% -12.82% 47,383,623 08/12/2566
SF5
-2.49% -11.99% 133,335,862 08/12/2566
SF7
-2.50% -12.04% 132,916,079 08/12/2566
SF8
-2.51% -12.27% 59,005,016 08/12/2566
SSB
-2.88% -11.79% 27,526,241 08/12/2566
STD
-2.48% -12.09% 80,540,036 08/12/2566
-2.52% -12.24% 47,201,862 08/12/2566
TNP
-2.48% -11.95% 143,020,559 08/12/2566
TS
-6.08% -15.50% 14,404,044 08/12/2566
UNF
-2.92% -12.82% 39,001,122 08/12/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.21% 2,951,802,081 08/12/2566
0.15% - - 08/12/2566
0.19% 1.28% 1,764,482,368 08/12/2566
0.22% 1.51% 2,011,678,696 08/12/2566
0.21% 1.64% 147,496,369 08/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
0.67% 1.54% 109,302,544 08/12/2566
0.63% 1.45% 604,376,099 08/12/2566
1.22% 2.20% 129,567,798 07/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
31 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.10% 4.60% 294,956,376 07/12/2566
0.18% - 511,636,562 06/12/2566
0.17% - 788,309,403 30/11/2566
0.17% - 258,090,491 30/11/2566
0.24% - 821,596,655 30/11/2566
0.22% - 507,889,100 30/11/2566
0.22% - 547,599,255 30/11/2566
0.22% - 502,761,419 30/11/2566
3.06% - 91,221,166 30/11/2566
1.43% - 384,751,884 30/11/2566
0.22% 2.37% 660,313,450 30/11/2566
0.25% 2.27% 529,201,328 30/11/2566
0.27% 2.00% 595,590,425 30/11/2566
0.26% 1.75% 605,308,756 08/12/2566
0.26% 2.04% 677,153,578 08/12/2566
0.29% 2.16% 914,340,874 08/12/2566
0.29% 1.98% 687,438,559 30/11/2566
0.40% - 249,526,842 08/12/2566
0.32% - 228,066,896 30/11/2566
0.31% - 601,163,381 30/11/2566
0.32% - 780,021,991 30/11/2566
0.33% - 596,696,604 30/11/2566
0.34% - 130,261,388 30/11/2566
0.31% - 609,778,717 30/11/2566
0.35% - 519,479,365 30/11/2566
0.37% - 252,285,371 30/11/2566
0.44% - 420,285,825 30/11/2566
0.43% - 245,060,622 30/11/2566
0.26% - 1,437,787,560 30/11/2566
0.44% - 356,159,819 30/11/2566
0.37% - 414,015,756 30/11/2566

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% -7.91% 7,273,106 07/12/2566
-3.88% -19.46% 2,985,496 08/12/2566
KAF
-2.06% -10.52% 7,787,114 08/12/2566
-3.59% -18.23% 284,011,896 08/12/2566
-3.59% -20.54% 136,264,299 08/12/2566
0.73% - 124,554,727 30/11/2566
-0.99% - 141,247,773 30/11/2566
0.25% - 176,849,161 30/11/2566
1.39% -9.42% 5,695,527 07/12/2566
MFX
-3.81% -18.72% 9,909,266 08/12/2566
-1.51% -3.90% 34,516,044 08/12/2566
-1.51% -6.35% 685,218,246 08/12/2566
-1.51% -7.18% 162,532 08/12/2566
2.25% -5.11% 332,684,930 06/12/2566
-0.11% -1.38% 72,546,795 08/12/2566
-3.86% -20.98% 166,411,808 08/12/2566
-3.84% - 106,286,610 08/12/2566
-3.47% -15.33% 18,893,872 08/12/2566
-0.86% -10.26% 31,441,945 07/12/2566
0.57% -10.24% 51,080,231 08/12/2566
-3.23% -16.93% 44,091,201 08/12/2566
-2.76% -14.90% 36,077,687 08/12/2566
-2.77% -14.96% 30,416,293 08/12/2566
-3.27% -17.84% 34,860,521 08/12/2566
-2.76% -14.92% 44,955,633 08/12/2566
-2.75% -14.89% 50,936,259 08/12/2566

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.59% -8.42% 56,844,149 08/12/2566
-2.57% -12.72% 20,376,382 08/12/2566

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.56% -15.23% 82,198,007 08/12/2566
-2.63% -12.80% 87,768,496 08/12/2566
-3.17% -14.59% 147,385,319 08/12/2566
-2.99% -13.95% 97,025,162 08/12/2566
-1.56% -3.83% 94,911,466 08/12/2566
-2.30% -11.22% 48,062,467 08/12/2566
-2.56% -12.64% 1,514,518,240 08/12/2566

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.52% -14.70% 59,932,684 08/12/2566
2.00% 9.00% 49,900,225 07/12/2566
0.64% 1.15% 40,746,213 08/12/2566
0.23% 1.10% 27,340,077 08/12/2566
0.55% 1.14% 1,719,099,284 08/12/2566
4.64% 9.76% 246,237,104 07/12/2566
1.62% -6.88% 28,297,955 07/12/2566
0.14% 1.23% 282,932,918 08/12/2566
2.62% -11.33% 230,240,934 08/12/2566
6.49% -4.71% 89,068,290 07/12/2566
-2.28% -11.14% 73,060,518 08/12/2566
-0.73% -4.68% 219,737,514 08/12/2566
-2.53% -12.84% 1,176,075,448 08/12/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
57 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.56% -15.23% 90,457 08/12/2566
-9.66% -5.62% 8,067,106 08/12/2566
-0.29% -14.35% 11,630,355 07/12/2566
-2.25% -3.90% 4,868,929 07/12/2566
3.03% -0.13% 15,343,330 06/12/2566
2.58% -9.20% 10,154,792 07/12/2566
1.13% -5.27% 19,773,188 07/12/2566
0.91% -0.85% 40,667,345 06/12/2566
-0.46% -11.71% 155,576,667 07/12/2566
1.27% 0.25% 133,412,731 07/12/2566
-4.70% -5.66% 155,906,591 07/12/2566
-1.96% -2.94% - 07/12/2566
1.27% 0.25% 360,996 07/12/2566
4.49% -49.82% 71,251,633 07/12/2566
0.74% 0.51% 230,036,597 07/12/2566
-5.23% -22.62% 309,380,840 07/12/2566
-7.01% -29.08% 497,352,042 07/12/2566
-7.01% -29.08% 596,464,091 07/12/2566
-6.96% -28.99% - 07/12/2566
-7.01% -29.08% 17,786,179 07/12/2566
5.79% 12.46% 26,996,262 06/12/2566
2.82% -0.07% 47,426,751 06/12/2566
1.73% -5.94% 77,653,759 07/12/2566
5.53% 0.47% 2,321,042,467 07/12/2566
-0.46% -3.64% 1,399,734,486 07/12/2566
6.94% 23.22% 74,840,251 07/12/2566
6.91% 11.61% 1,161,268,495 07/12/2566
16.28% 24.15% 829,002,092 07/12/2566
3.73% 6.05% 169,627,773 07/12/2566
3.73% 6.05% 1,461,293,624 07/12/2566
4.65% 9.91% 279,826,861 07/12/2566
4.65% 9.92% 239,854,960 07/12/2566
4.68% 5.86% - 07/12/2566
4.65% 6.55% 77,640,017 07/12/2566
2.03% -2.41% 36,562,396 07/12/2566
MGS
3.01% -10.68% 3,297,904 07/12/2566
8.13% 12.84% 579,621,030 07/12/2566
1.63% -6.74% 169,728,073 07/12/2566
1.62% -3.32% - 07/12/2566
4.46% -8.98% 58,257,967 06/12/2566
6.81% 33.16% 353,148,284 07/12/2566
3.24% 1.20% 16,171,712 06/12/2566
3.25% 1.18% 104,678,330 06/12/2566
6.39% -4.44% 887,905,310 07/12/2566
6.39% -4.42% 1,396,679,340 07/12/2566
6.41% -6.64% - 07/12/2566
6.39% -4.44% 12,535,836 07/12/2566
1.51% -1.86% 158,955,829 06/12/2566
1.49% -1.83% 40,138,377 06/12/2566
1.27% -0.98% 85,251,422 06/12/2566
3.20% - 2,397,083,686 07/12/2566
3.20% - 378,311,471 07/12/2566
1.54% - 18,964,889 07/12/2566
1.53% - 45,037,285 07/12/2566
2.36% - 116,980,447 07/12/2566
2.30% 2.35% 39,820,145 06/12/2566
5.09% 9.60% 124,267,193 06/12/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.58% -4.45% 118,820,209 06/12/2566
5.58% -7.63% 14,425,127 06/12/2566
2.91% -15.70% 256,645 08/12/2566
2.74% -9.71% 145,822,980 07/12/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.88% 6.91% 46,529,234 07/12/2566
1.88% 6.87% 53,970,703 07/12/2566
1.81% 10.29% 139,462,934 07/12/2566
-13.58% -0.97% 40,243,111 07/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
- - 4,290,456,240 30/09/2566
- - 1,649,386,543 30/09/2566
- - 706,036,228 30/09/2566
- - 824,703,435 30/09/2566
- - 842,549,239 30/09/2566
- - 627,518,011 30/09/2566
-1.73% -13.33% 2,458,583,682 08/12/2566
- - 27,229,060 08/12/2566
-2.09% -15.79% 148,957,696 07/12/2566
-2.09% -15.81% 618,342,407 07/12/2566
-0.66% -11.36% 1,367,859,991 08/12/2566
- - 637,265,257 30/09/2566
- - 30,638,127,262 31/10/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Home Page
www.mfcfund.com