MIFSSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6908
0.0903
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6908
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6909
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MIFSSF 0.78% -1.63% -1.62% -4.15% -3.66% -2.18% - 0.53%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MIFSSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.05%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.60%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.54%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.05% - - -
2566 -1.02% -6.65% 2.03% -0.92%
2565 0.75% -7.24% 1.73% 4.55%
2564 6.66% 2.53% -0.16% 3.06%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 11.6908 11.6908 11.6909 28,318,462
02/05/2567 11.6005 11.6005 11.6006 28,082,719
30/04/2567 11.6971 11.6971 11.6972 28,290,207
29/04/2567 11.6797 11.6797 11.6798 28,229,128
26/04/2567 11.6999 11.6999 11.7000 28,267,303
25/04/2567 11.7525 11.7525 11.7526 28,373,027
24/04/2567 11.7527 11.7527 11.7528 28,363,335
23/04/2567 11.7092 11.7092 11.7093 28,245,316
22/04/2567 11.6383 11.6383 11.6384 28,004,100
19/04/2567 11.5271 11.5271 11.5272 27,697,491
18/04/2567 11.7350 11.7350 11.7351 28,192,037
17/04/2567 11.8142 11.8142 11.8143 28,347,856
11/04/2567 11.9548 11.9548 11.9549 28,672,782
10/04/2567 12.0905 12.0905 12.0906 28,998,344
09/04/2567 12.0651 12.0651 12.0652 28,792,202
05/04/2567 11.9240 11.9240 11.9241 28,438,330
04/04/2567 11.9000 11.9000 11.9001 28,371,067
03/04/2567 11.8843 11.8843 11.8844 28,333,787
02/04/2567 11.9103 11.9103 11.9104 28,388,595
01/04/2567 11.8613 11.8613 11.8614 28,236,276
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.9235
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 0.3400 14/06/2566 30/06/2566
2 0.3400 14/06/2565 27/06/2565
1 0.2435 14/06/2564 25/06/2564
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง