MCHINASSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.3499
-0.0371
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.3499
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.3500
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MCHINASSF -0.58% 3.70% 15.01% -0.76% -20.93% -21.64% - -18.87%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MCHINASSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.04%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-35.88%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.06%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.99% - - -
2566 -0.91% -13.63% -6.30% -9.02%
2565 -17.81% -1.10% -19.77% -1.67%
2564 -6.28% 14.52% -7.98% 2.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 6.3499 6.3499 6.3500 65,325,835
29/04/2567 6.3870 6.3870 6.3871 65,672,652
26/04/2567 6.3020 6.3020 6.3021 64,776,869
25/04/2567 6.1975 6.1975 6.1976 63,672,459
24/04/2567 6.1984 6.1984 6.1985 63,680,594
23/04/2567 6.1391 6.1391 6.1392 63,112,468
22/04/2567 6.1707 6.1707 6.1708 63,429,175
19/04/2567 6.2070 6.2070 6.2071 63,800,575
18/04/2567 6.2712 6.2712 6.2713 64,460,787
17/04/2567 6.2572 6.2572 6.2573 64,335,001
11/04/2567 6.1179 6.1179 6.1180 62,921,079
09/04/2567 6.1464 6.1464 6.1465 63,213,386
03/04/2567 6.1959 6.1959 6.1960 63,697,405
02/04/2567 6.2175 6.2175 6.2176 63,917,684
28/03/2567 6.1236 6.1236 6.1237 62,930,978
27/03/2567 6.0948 6.0948 6.0949 62,633,349
26/03/2567 6.1704 6.1704 6.1705 63,420,925
25/03/2567 6.1571 6.1571 6.1572 63,265,172
22/03/2567 6.1694 6.1694 6.1695 63,391,577
21/03/2567 6.2320 6.2320 6.2321 64,018,282
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.3000 13/07/2564 27/07/2564
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง