M-FIX
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.6457
0.0043
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.6457
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.6458
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
M-FIX 0.03% -0.18% 0.36% 1.66% 1.67% 0.68% 1.09% 0.46%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
M-FIX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.29%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.12%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.36%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.53%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.89% - - -
2566 0.26% 0.03% -0.17% 1.17%
2565 -0.20% -0.73% 0.14% 0.68%
2564 -0.06% 0.52% -0.18% 0.00
2563 0.48% 0.20% 0.09% 0.59%
2562 0.41% 0.72% 0.91% 0.47%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 14.6457 14.6457 14.6458 1,830,840,859
02/05/2567 14.6414 14.6414 14.6415 1,830,363,291
30/04/2567 14.6349 14.6349 14.6350 1,829,520,176
29/04/2567 14.6353 14.6353 14.6354 1,815,742,527
26/04/2567 14.6292 14.6292 14.6293 1,814,978,293
25/04/2567 14.6284 14.6284 14.6285 1,814,195,910
24/04/2567 14.6327 14.6327 14.6328 1,818,724,659
23/04/2567 14.6324 14.6324 14.6325 1,817,739,896
22/04/2567 14.6300 14.6300 14.6301 1,815,568,169
19/04/2567 14.6281 14.6281 14.6282 1,819,815,320
18/04/2567 14.6265 14.6265 14.6266 1,819,713,346
17/04/2567 14.6180 14.6180 14.6181 1,818,806,972
11/04/2567 14.6231 14.6231 14.6232 1,819,438,551
10/04/2567 14.6533 14.6533 14.6534 1,823,018,372
09/04/2567 14.6673 14.6673 14.6674 1,824,911,749
05/04/2567 14.6752 14.6752 14.6753 1,824,286,524
04/04/2567 14.6745 14.6745 14.6746 1,824,190,887
03/04/2567 14.6718 14.6718 14.6719 1,831,530,050
02/04/2567 14.6728 14.6728 14.6729 1,831,496,387
01/04/2567 14.6755 14.6755 14.6756 1,832,023,556
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง