MPII-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.8976
0.0542
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.8976
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.9667
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MPII-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
02/11/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MPII-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 6.8976 6.8976 6.9667 557,759,558
15/05/2567 6.8434 6.8434 6.9119 553,407,825
14/05/2567 6.8708 6.8708 6.9396 555,677,436
13/05/2567 6.8802 6.8802 6.9491 556,457,432
10/05/2567 6.8756 6.8756 6.9445 555,944,875
09/05/2567 6.8708 6.8708 6.9396 555,567,562
08/05/2567 6.8860 6.8860 6.9550 556,797,271
07/05/2567 6.8908 6.8908 6.9598 557,392,186
03/05/2567 6.8072 6.8072 6.8754 550,628,859
02/05/2567 6.8469 6.8469 6.9155 553,837,611
30/04/2567 6.8681 6.8681 6.9369 555,551,908
29/04/2567 6.8724 6.8724 6.9412 555,904,511
26/04/2567 6.8647 6.8647 6.9334 555,277,689
24/04/2567 6.9034 6.9034 6.9725 559,784,822
23/04/2567 6.8468 6.8468 6.9154 556,519,905
22/04/2567 6.7893 6.7893 6.8573 551,839,231
19/04/2567 6.7725 6.7725 6.8403 550,818,464
18/04/2567 6.8255 6.8255 6.8939 555,126,560
17/04/2567 6.8290 6.8290 6.8974 556,081,017
11/04/2567 7.0357 7.0357 7.1062 572,960,570
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3650
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.1000 14/06/2564 25/06/2564
3 0.0700 28/08/2563 10/09/2563
2 0.0950 02/03/2563 11/03/2563
1 0.1000 18/10/2562 29/10/2562
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง