MPII-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.8724
0.0077
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.8724
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.9412
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MPII-D N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
02/11/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MPII-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 6.8724 6.8724 6.9412 555,904,511
26/04/2567 6.8647 6.8647 6.9334 555,277,689
24/04/2567 6.9034 6.9034 6.9725 559,784,822
23/04/2567 6.8468 6.8468 6.9154 556,519,905
22/04/2567 6.7893 6.7893 6.8573 551,839,231
19/04/2567 6.7725 6.7725 6.8403 550,818,464
18/04/2567 6.8255 6.8255 6.8939 555,126,560
17/04/2567 6.8290 6.8290 6.8974 556,081,017
11/04/2567 7.0357 7.0357 7.1062 572,960,570
09/04/2567 7.0908 7.0908 7.1618 577,447,368
05/04/2567 7.0852 7.0852 7.1562 577,810,588
04/04/2567 7.0835 7.0835 7.1544 577,679,668
03/04/2567 7.0760 7.0760 7.1469 578,873,433
02/04/2567 7.0906 7.0906 7.1616 582,723,354
28/03/2567 7.0627 7.0627 7.1334 580,565,336
27/03/2567 7.0573 7.0573 7.1280 580,147,198
26/03/2567 7.0554 7.0554 7.1261 580,835,983
25/03/2567 7.0294 7.0294 7.0998 580,333,695
22/03/2567 7.0330 7.0330 7.1034 588,339,272
21/03/2567 7.0415 7.0415 7.1120 591,205,378
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3650
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.1000 14/06/2564 25/06/2564
3 0.0700 28/08/2563 10/09/2563
2 0.0950 02/03/2563 11/03/2563
1 0.1000 18/10/2562 29/10/2562
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง