MPII-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0939
-0.0220
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0939
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.1649
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MPII-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
02/11/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MPII-A
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 7.0939 7.0939 7.1649 103,816,757
30/04/2567 7.1159 7.1159 7.1872 104,138,101
29/04/2567 7.1204 7.1204 7.1917 104,204,197
26/04/2567 7.1123 7.1123 7.1835 104,486,191
24/04/2567 7.1524 7.1524 7.2240 104,960,923
23/04/2567 7.0939 7.0939 7.1649 104,102,502
22/04/2567 7.0342 7.0342 7.1046 103,226,936
19/04/2567 7.0169 7.0169 7.0872 102,972,655
18/04/2567 7.0718 7.0718 7.1426 103,778,031
17/04/2567 7.0754 7.0754 7.1463 103,830,827
11/04/2567 7.2896 7.2896 7.3626 106,974,354
09/04/2567 7.3467 7.3467 7.4203 107,812,060
05/04/2567 7.3408 7.3408 7.4143 107,725,906
04/04/2567 7.3391 7.3391 7.4126 107,701,234
03/04/2567 7.3313 7.3313 7.4047 107,586,274
02/04/2567 7.3464 7.3464 7.4200 107,808,645
28/03/2567 7.3152 7.3152 7.3885 115,026,926
27/03/2567 7.3097 7.3097 7.3829 114,939,647
26/03/2567 7.3074 7.3074 7.3806 131,689,933
25/03/2567 7.2800 7.2800 7.3529 133,816,002
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง