HAPPY D5
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.0593
-0.0050
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0593
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.0770
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
HAPPY D5 -0.07% 0.00 0.72% -1.75% -15.99% -6.34% 0.06% 6.04%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
HAPPY D5
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.47%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.90%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.68%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.98%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.12% - - -
2566 -1.39% -8.00% -1.60% -8.67%
2565 -2.31% -6.44% -0.44% 2.31%
2564 26.93% -1.12% 2.18% 8.91%
2563 -15.01% 11.22% -6.00% 10.32%
2562 1.41% 4.04% -2.11% -1.51%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 7.0593 7.0593 7.0770 2,978,402
25/04/2567 7.0643 7.0643 7.0821 2,984,406
24/04/2567 7.0542 7.0542 7.0719 2,980,110
23/04/2567 7.0188 7.0188 7.0364 2,965,177
22/04/2567 6.9501 6.9501 6.9676 2,936,166
19/04/2567 6.8713 6.8713 6.8886 2,902,848
18/04/2567 6.9806 6.9806 6.9982 2,949,055
17/04/2567 6.9578 6.9578 6.9753 2,949,831
11/04/2567 7.0823 7.0823 7.1001 3,002,634
10/04/2567 7.1402 7.1402 7.1582 3,027,148
09/04/2567 7.1185 7.1185 7.1364 3,017,951
05/04/2567 7.0510 7.0510 7.0687 2,989,336
04/04/2567 7.0521 7.0521 7.0698 2,989,812
03/04/2567 7.0318 7.0318 7.0495 2,981,210
02/04/2567 7.0758 7.0758 7.0936 2,999,872
01/04/2567 7.0792 7.0792 7.0970 3,001,292
29/03/2567 7.0714 7.0714 7.0892 2,997,986
28/03/2567 7.0525 7.0525 7.0702 2,989,969
27/03/2567 7.1010 7.1010 7.1189 3,010,538
26/03/2567 7.0594 7.0594 7.0771 2,992,915
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
14.0411
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
19 2.5771 14/01/2565 27/01/2565
18 0.7140 12/01/2561 26/01/2561
17 0.5400 16/01/2560 30/01/2560
16 1.3500 15/01/2558 29/01/2558
15 1.2800 14/05/2556 23/05/2556
14 0.1400 14/01/2556 28/01/2556
13 1.0000 12/10/2555 24/10/2555
12 0.6500 19/03/2555 26/03/2555
11 0.4000 13/05/2554 23/05/2554
10 0.7600 16/11/2553 22/11/2553
  Total Records : 19
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง