MPII-ID
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.9656
-0.0153
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.9656
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.9657
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MPII-ID -0.22% -3.08% -3.16% 2.19% -9.88% -7.96% - -2.63%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MPII-ID
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -4.08% - - -
2566 -1.57% -4.00% -4.48% 5.43%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 6.9656 6.9656 6.9657 143,378,293
08/05/2567 6.9809 6.9809 6.9810 143,694,600
07/05/2567 6.9857 6.9857 6.9858 143,793,659
03/05/2567 6.9008 6.9008 6.9009 142,044,732
02/05/2567 6.9409 6.9409 6.9410 142,871,443
30/04/2567 6.9623 6.9623 6.9624 143,311,579
29/04/2567 6.9667 6.9667 6.9668 143,401,489
26/04/2567 6.9587 6.9587 6.9588 143,236,653
24/04/2567 6.9978 6.9978 6.9979 144,041,627
23/04/2567 6.9405 6.9405 6.9406 142,862,540
22/04/2567 6.8821 6.8821 6.8822 141,659,943
19/04/2567 6.8650 6.8650 6.8651 141,307,890
18/04/2567 6.9186 6.9186 6.9187 142,412,055
17/04/2567 6.9221 6.9221 6.9222 142,483,465
11/04/2567 7.1313 7.1313 7.1314 146,790,780
09/04/2567 7.1871 7.1871 7.1872 147,938,122
05/04/2567 7.1811 7.1811 7.1812 147,815,581
04/04/2567 7.1794 7.1794 7.1795 147,780,646
03/04/2567 7.1717 7.1717 7.1718 147,621,826
02/04/2567 7.1865 7.1865 7.1866 147,925,867
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.2650
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 0.1000 14/06/2564 25/06/2564
2 0.0700 28/08/2563 10/09/2563
1 0.0950 02/03/2563 11/03/2563
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง