MUBONDUH-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ Unhedged
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1225
-0.0113
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1225
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2416
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MUBONDUH-D 0.00 1.14% 2.08% 5.23% - - - 11.34%
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 11.1225 11.1225 11.2416 26,677,213
13/05/2567 11.1338 11.1338 11.2530 31,704,244
10/05/2567 11.0994 11.0994 11.2183 31,606,368
09/05/2567 11.1630 11.1630 11.2825 31,787,495
08/05/2567 11.2050 11.2050 11.3250 49,407,067
07/05/2567 11.1590 11.1590 11.2785 49,403,908
03/05/2567 11.1040 11.1040 11.2229 49,160,062
02/05/2567 11.0811 11.0811 11.1998 49,059,778
30/04/2567 11.1040 11.1040 11.2229 49,159,025
29/04/2567 11.0919 11.0919 11.2107 49,105,389
26/04/2567 11.0350 11.0350 11.1532 48,853,486
25/04/2567 11.0360 11.0360 11.1542 49,864,967
24/04/2567 11.0864 11.0864 11.2051 50,117,498
23/04/2567 11.1064 11.1064 11.2253 50,208,176
22/04/2567 11.0709 11.0709 11.1895 50,047,301
19/04/2567 11.0274 11.0274 11.1455 49,850,756
18/04/2567 11.0007 11.0007 11.1185 49,730,048
17/04/2567 10.9867 10.9867 11.1044 49,662,975
11/04/2567 11.0085 11.0085 11.1264 49,761,427
10/04/2567 10.9883 10.9883 11.1060 49,670,334
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง