MUBONDUH-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ Unhedged ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1340
0.0344
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1340
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2532
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
13/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MUBONDUH-A 0.00 1.59% 2.36% 6.82% - - - 11.63%
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
13/05/2567 11.1340 11.1340 11.2532 39,974,928
10/05/2567 11.0996 11.0996 11.2185 64,839,526
09/05/2567 11.1632 11.1632 11.2827 65,161,632
08/05/2567 11.2052 11.2052 11.3252 65,406,743
07/05/2567 11.1593 11.1593 11.2788 65,388,444
03/05/2567 11.1042 11.1042 11.2231 65,065,703
02/05/2567 11.0813 11.0813 11.2000 68,264,574
30/04/2567 11.1043 11.1043 11.2232 68,405,234
29/04/2567 11.0921 11.0921 11.2109 68,130,739
26/04/2567 11.0352 11.0352 11.1534 67,781,238
25/04/2567 11.0362 11.0362 11.1544 67,788,458
24/04/2567 11.0866 11.0866 11.2053 69,423,157
23/04/2567 11.1067 11.1067 11.2256 62,621,857
22/04/2567 11.0710 11.0710 11.1896 98,520,119
19/04/2567 11.0275 11.0275 11.1456 100,154,159
18/04/2567 11.0008 11.0008 11.1186 99,862,176
17/04/2567 10.9869 10.9869 11.1046 99,733,457
11/04/2567 11.0087 11.0087 11.1266 90,037,041
10/04/2567 10.9885 10.9885 11.1062 94,649,411
09/04/2567 11.0510 11.0510 11.1693 95,109,400
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง