MUBOND-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7186
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7186
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8227
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MUBOND-D 0.01% -1.16% -2.67% 2.43% -3.89% - - -2.36%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.7186 9.7186 9.8227 375,119,925
30/04/2567 9.7178 9.7178 9.8219 374,986,600
29/04/2567 9.7112 9.7112 9.8152 374,726,677
26/04/2567 9.6836 9.6836 9.7873 373,472,369
25/04/2567 9.6704 9.6704 9.7740 373,051,890
24/04/2567 9.7144 9.7144 9.8184 374,748,633
23/04/2567 9.7314 9.7314 9.8356 375,406,198
22/04/2567 9.7064 9.7064 9.8104 374,444,146
19/04/2567 9.6942 9.6942 9.7980 373,967,657
18/04/2567 9.6916 9.6916 9.7954 374,502,237
17/04/2567 9.6782 9.6782 9.7819 373,980,942
11/04/2567 9.7325 9.7325 9.8367 376,078,693
10/04/2567 9.7839 9.7839 9.8887 378,062,859
09/04/2567 9.8253 9.8253 9.9305 379,670,082
05/04/2567 9.8536 9.8536 9.9591 380,761,271
03/04/2567 9.8264 9.8264 9.9316 379,816,983
02/04/2567 9.8329 9.8329 9.9382 366,454,355
28/03/2567 9.9283 9.9283 10.0346 369,661,931
27/03/2567 9.9144 9.9144 10.0206 369,143,857
26/03/2567 9.8856 9.8856 9.9915 368,072,457
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง