TS
กองทุนเปิดธีรทรัพย์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
1.6032
-0.0017
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
1.6032
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
1.6113
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TS 0.63% 0.33% 3.52% -3.32% -11.34% -5.89% -4.31% 4.40%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TS
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.10%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.62%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.74%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.40%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.60%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.29% - - -
2566 -2.89% -5.02% -1.52% -7.62%
2565 0.44% -6.61% -0.62% 4.46%
2564 14.97% -2.39% 1.04% 3.83%
2563 -26.57% 15.07% -9.54% 11.99%
2562 2.16% 4.82% -3.48% -1.70%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 1.6032 1.6032 1.6113 13,996,474
30/04/2567 1.6049 1.6049 1.6130 14,010,828
29/04/2567 1.5948 1.5948 1.6029 13,922,485
26/04/2567 1.5925 1.5925 1.6006 13,903,159
25/04/2567 1.5989 1.5989 1.6070 13,958,254
24/04/2567 1.5950 1.5950 1.6031 13,924,730
23/04/2567 1.5876 1.5876 1.5956 13,859,636
22/04/2567 1.5753 1.5753 1.5833 13,752,305
19/04/2567 1.5500 1.5500 1.5579 13,531,581
18/04/2567 1.5834 1.5834 1.5914 13,854,863
17/04/2567 1.5889 1.5889 1.5969 13,902,719
11/04/2567 1.6190 1.6190 1.6272 14,166,418
10/04/2567 1.6320 1.6320 1.6403 14,288,010
09/04/2567 1.6237 1.6237 1.6319 14,215,507
05/04/2567 1.5971 1.5971 1.6052 13,982,296
04/04/2567 1.5955 1.5955 1.6036 13,968,660
03/04/2567 1.5970 1.5970 1.6051 13,981,633
02/04/2567 1.6039 1.6039 1.6120 14,443,243
01/04/2567 1.6025 1.6025 1.6106 14,430,168
29/03/2567 1.5996 1.5996 1.6077 14,404,589
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
6.0000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
14 0.0520 13/11/2566 27/11/2566
13 0.0300 11/11/2565 28/11/2565
12 0.1000 11/11/2564 24/11/2564
11 0.3000 13/11/2561 23/11/2561
10 0.1300 13/11/2560 22/11/2560
9 0.4600 13/11/2556 22/11/2556
8 0.1700 13/11/2555 22/11/2555
7 0.4200 11/11/2554 22/11/2554
6 0.6400 11/11/2553 22/11/2553
5 0.3400 14/11/2551 24/11/2551
  Total Records : 14
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง