MIDSMALLMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.0978
0.0033
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.0978
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.2189
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
MIDSMALLMF 0.30% -0.35% 0.22% -1.07% -10.11% -0.53% - -0.37%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
MIDSMALLMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.52%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.81% - - -
2566 0.34% -6.91% 0.90% -7.17%
2565 1.88% -3.90% -1.31% 1.28%
2564 - - -0.22% 12.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 12.0978 12.0978 12.2189 2,265,505
25/04/2567 12.0945 12.0945 12.2155 2,264,898
24/04/2567 12.0580 12.0580 12.1787 2,258,063
23/04/2567 11.9906 11.9906 12.1106 2,245,442
22/04/2567 11.8512 11.8512 11.9698 2,219,327
19/04/2567 11.7397 11.7397 11.8572 2,198,460
18/04/2567 11.9236 11.9236 12.0429 2,232,896
17/04/2567 11.8838 11.8838 12.0027 2,229,503
11/04/2567 12.0668 12.0668 12.1876 2,347,001
10/04/2567 12.1495 12.1495 12.2711 2,363,073
09/04/2567 12.1153 12.1153 12.2366 2,356,429
05/04/2567 12.0400 12.0400 12.1605 2,341,783
04/04/2567 12.0499 12.0499 12.1705 2,379,508
03/04/2567 12.0299 12.0299 12.1503 2,373,561
02/04/2567 12.1379 12.1379 12.2594 2,394,882
01/04/2567 12.1259 12.1259 12.2473 2,394,924
29/03/2567 12.1264 12.1264 12.2478 2,395,025
28/03/2567 12.1030 12.1030 12.2241 2,388,425
27/03/2567 12.2299 12.2299 12.3523 2,408,511
26/03/2567 12.1428 12.1428 12.2643 2,391,364
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.8788
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
2 0.2788 11/11/2565 28/11/2565
1 0.6000 11/11/2564 24/11/2564
  Total Records : 2
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง