BMBF
กองทุนเปิดศรีนคร
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
3.5397
0.0221
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
3.5397
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
3.5575
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BMBF 0.63% 0.44% 1.15% -2.42% -8.84% -3.38% -2.50% 8.49%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BMBF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.48%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.43%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.20%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.47%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.35%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.74% - - -
2566 -2.67% -5.10% -1.18% -4.11%
2565 1.24% -6.37% -0.45% 6.43%
2564 15.10% -2.22% 1.27% 4.58%
2563 -26.16% 15.40% -9.36% 12.03%
2562 2.95% 5.17% -3.15% -1.43%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 3.5397 3.5397 3.5575 36,897,827
02/05/2567 3.5176 3.5176 3.5353 36,667,316
30/04/2567 3.5264 3.5264 3.5441 36,758,905
29/04/2567 3.5128 3.5128 3.5305 36,617,365
26/04/2567 3.5050 3.5050 3.5226 36,535,534
25/04/2567 3.5234 3.5234 3.5411 36,728,176
24/04/2567 3.5115 3.5115 3.5292 36,603,240
23/04/2567 3.4982 3.4982 3.5158 36,464,911
22/04/2567 3.4694 3.4694 3.4868 36,164,371
19/04/2567 3.4194 3.4194 3.4366 35,643,484
18/04/2567 3.4934 3.4934 3.5110 36,415,350
17/04/2567 3.5060 3.5060 3.5236 36,545,978
11/04/2567 3.5721 3.5721 3.5901 37,235,215
10/04/2567 3.6029 3.6029 3.6210 37,556,086
09/04/2567 3.5906 3.5906 3.6087 37,427,732
05/04/2567 3.5301 3.5301 3.5479 36,797,700
04/04/2567 3.5241 3.5241 3.5418 36,735,087
03/04/2567 3.5243 3.5243 3.5420 36,746,465
02/04/2567 3.5333 3.5333 3.5511 36,840,616
01/04/2567 3.5340 3.5340 3.5518 36,847,475
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.0900
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
9 0.3400 12/07/2561 24/07/2561
8 0.1800 14/07/2560 26/07/2560
7 0.2700 14/07/2558 23/07/2558
6 0.7300 12/07/2556 24/07/2556
5 0.2600 12/07/2555 23/07/2555
4 0.9600 14/07/2554 26/07/2554
3 0.8900 14/07/2553 23/07/2553
2 0.2200 14/07/2551 24/07/2551
1 1.2400 14/07/2547 23/07/2547
  Total Records : 9
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง