KFS100SSF
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4609
0.0615
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4086
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4610
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFS100SSF -0.40% -0.68% 0.33% -2.27% -8.03% -2.55% - -1.70%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFS100SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.01%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.30%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.47% - - -
2566 -2.69% -7.62% -1.22% -3.01%
2565 2.74% -5.19% 0.72% 5.73%
2564 4.57% -0.64% 1.65% 2.53%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 10.4609 10.4086 10.4610 552,707,177
02/05/2567 10.3994 10.3474 10.3995 549,298,990
30/04/2567 10.4408 10.3886 10.4409 551,372,932
29/04/2567 10.3924 10.3404 10.3925 548,753,124
26/04/2567 10.3838 10.3319 10.3839 548,247,407
25/04/2567 10.4170 10.3649 10.4171 549,831,345
24/04/2567 10.3895 10.3376 10.3896 548,293,448
23/04/2567 10.3544 10.3026 10.3545 546,197,740
22/04/2567 10.2845 10.2331 10.2846 543,248,617
19/04/2567 10.1404 10.0897 10.1405 534,640,742
18/04/2567 10.3621 10.3103 10.3622 546,092,749
17/04/2567 10.4185 10.3664 10.4186 548,257,448
11/04/2567 10.6258 10.5727 10.6259 558,899,528
10/04/2567 10.7305 10.6768 10.7306 564,316,136
09/04/2567 10.6809 10.6275 10.6810 561,602,227
05/04/2567 10.4626 10.4103 10.4627 550,010,880
04/04/2567 10.4379 10.3857 10.4380 548,703,390
03/04/2567 10.4439 10.3917 10.4440 548,598,003
02/04/2567 10.4704 10.4180 10.4705 549,844,329
01/04/2567 10.4615 10.4092 10.4616 549,185,901
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.9000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
3 0.2500 12/05/2566 23/05/2566
2 0.3000 13/05/2565 25/05/2565
1 0.3500 14/05/2564 25/05/2564
  Total Records : 3
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง