KF1MILD-I
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2021
-0.0010
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2021
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2022
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF1MILD-I -0.01% 0.20% 1.51% 3.48% 1.67% - - 1.74%
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
08/05/2567 10.2021 10.2021 10.2022 49,447,754
07/05/2567 10.2031 10.2031 10.2032 49,514,676
03/05/2567 10.1626 - - 49,318,177
02/05/2567 10.1279 - - 49,149,358
30/04/2567 10.1143 10.1143 10.1144 49,079,273
29/04/2567 10.1277 - - 49,144,293
26/04/2567 10.1071 10.1071 10.1072 48,853,780
25/04/2567 10.0905 10.0905 10.0906 48,125,811
24/04/2567 10.1092 10.1092 10.1093 48,203,779
23/04/2567 10.1003 10.1003 10.1004 47,387,419
22/04/2567 10.0702 10.0702 10.0703 47,194,808
19/04/2567 10.0407 10.0407 10.0408 47,060,195
18/04/2567 10.0709 10.0709 10.0710 47,323,209
17/04/2567 10.0903 10.0903 10.0904 47,471,913
11/04/2567 10.1709 10.1709 10.1710 47,794,964
10/04/2567 10.1913 - - 47,890,887
09/04/2567 10.2383 10.2383 10.2384 47,287,574
05/04/2567 10.1815 - - 47,025,197
04/04/2567 10.1956 - - 47,090,115
03/04/2567 10.1865 10.1865 10.1866 47,049,108
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง