KF1MILD-A
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1066
0.0166
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1066
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1572
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF1MILD-A 0.16% -0.89% 1.35% 3.63% 1.39% - - 0.91%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 10.1066 10.1066 10.1572 391,691,298
25/04/2567 10.0900 10.0900 10.1406 391,044,561
24/04/2567 10.1087 10.1087 10.1593 392,073,299
23/04/2567 10.0998 10.0998 10.1504 392,419,934
22/04/2567 10.0697 10.0697 10.1201 391,529,956
19/04/2567 10.0402 10.0402 10.0905 390,484,384
18/04/2567 10.0704 10.0704 10.1209 392,840,526
17/04/2567 10.0898 10.0898 10.1403 393,595,045
11/04/2567 10.1704 10.1704 10.2214 400,391,128
10/04/2567 10.1908 - - 401,194,699
09/04/2567 10.2378 10.2378 10.2891 395,177,744
05/04/2567 10.1810 - - 392,984,966
04/04/2567 10.1951 - - 393,527,504
03/04/2567 10.1860 10.1860 10.2370 394,328,804
02/04/2567 10.1961 10.1961 10.2472 393,500,966
01/04/2567 10.2255 - - 394,637,039
29/03/2567 10.2274 - - 394,709,962
28/03/2567 10.2227 10.2227 10.2739 395,773,506
27/03/2567 10.2251 10.2251 10.2763 397,466,309
26/03/2567 10.1972 10.1972 10.2483 397,313,815
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง