KFFAI6M92
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M92-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0631
0.0005
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/08/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFFAI6M92 0.00 0.12% 0.42% 0.67% - - - 0.63%
ข้อมูล ณ วันที่
02/08/2566
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/08/2566 10.0631 - - 1,600,878,590
31/07/2566 10.0626 - - 1,600,811,764
27/07/2566 10.0589 - - 1,600,222,424
26/07/2566 10.0589 - - 1,600,210,565
25/07/2566 10.0589 - - 1,600,210,565
24/07/2566 10.0589 - - 1,600,210,565
21/07/2566 10.0589 - - 1,600,210,565
20/07/2566 10.0524 - - 1,599,177,197
19/07/2566 10.0524 - - 1,599,177,197
18/07/2566 10.0524 - - 1,599,177,197
17/07/2566 10.0524 - - 1,599,177,197
14/07/2566 10.0524 - - 1,599,177,197
13/07/2566 10.0516 - - 1,599,050,557
12/07/2566 10.0516 - - 1,599,050,557
11/07/2566 10.0516 - - 1,599,050,557
10/07/2566 10.0516 - - 1,599,050,557
07/07/2566 10.0516 - - 1,599,050,557
06/07/2566 10.0507 - - 1,598,916,826
05/07/2566 10.0507 - - 1,598,916,826
04/07/2566 10.0507 - - 1,598,916,826
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง