KFFAI1Y11
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1800
0.0034
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/12/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFFAI1Y11 0.03% 0.23% 0.57% 1.11% 1.80% - - 1.77%
ข้อมูล ณ วันที่
06/12/2566
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/12/2566 10.1800 - - 903,256,388
04/12/2566 10.1766 - - 902,954,421
01/12/2566 10.1768 - - 902,976,930
30/11/2566 10.1769 - - 902,983,804
29/11/2566 10.1689 - - 902,272,091
28/11/2566 10.1689 - - 902,272,091
27/11/2566 10.1689 - - 902,272,091
24/11/2566 10.1689 - - 902,272,091
23/11/2566 10.1678 - - 902,181,847
22/11/2566 10.1678 - - 902,181,847
21/11/2566 10.1678 - - 902,181,847
20/11/2566 10.1678 - - 902,181,847
17/11/2566 10.1678 - - 902,181,847
16/11/2566 10.1566 - - 901,183,702
15/11/2566 10.1566 - - 901,183,702
14/11/2566 10.1566 - - 901,183,702
13/11/2566 10.1566 - - 901,183,702
10/11/2566 10.1566 - - 901,183,702
09/11/2566 10.1564 - - 901,167,593
08/11/2566 10.1564 - - 901,167,593
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง