KFS100-A
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.2708
0.0521
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.2708
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3273
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFS100-A 0.08% -0.55% 0.93% -1.21% -7.78% -3.02% - -3.85%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFS100-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.01%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.49%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.47% - - -
2566 -2.69% -5.62% -1.22% -3.01%
2565 - - - 5.74%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 11.2708 11.2708 11.3273 189,947,165
29/04/2567 11.2187 11.2187 11.2749 189,056,245
26/04/2567 11.2094 11.2094 11.2655 188,874,020
25/04/2567 11.2452 11.2452 11.3015 189,462,084
24/04/2567 11.2154 11.2154 11.2716 188,954,666
23/04/2567 11.1776 11.1776 11.2336 187,653,626
22/04/2567 11.1021 11.1021 11.1577 186,472,084
19/04/2567 10.9466 10.9466 11.0014 183,539,562
18/04/2567 11.1859 11.1859 11.2419 187,532,124
17/04/2567 11.2468 11.2468 11.3031 185,407,665
11/04/2567 11.4706 11.4706 11.5281 189,099,353
10/04/2567 11.5835 11.5835 11.6415 193,487,400
09/04/2567 11.5300 11.5300 11.5878 194,793,359
05/04/2567 11.2944 11.2944 11.3510 190,799,513
04/04/2567 11.2678 11.2678 11.3242 190,246,832
03/04/2567 11.2742 11.2742 11.3307 192,307,063
02/04/2567 11.3029 11.3029 11.3595 192,795,738
01/04/2567 11.2932 11.2932 11.3498 192,597,173
29/03/2567 11.2807 11.2807 11.3372 192,349,193
28/03/2567 11.2039 11.2039 11.2600 190,832,419
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง