KKP GINFRAEQ-H-SSF
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.6923
0.1564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.6923
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.6924
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP GINFRAEQ-H-SSF -1.02% -3.33% -0.94% 8.27% -0.81% - - 8.02%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP GINFRAEQ-H-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.40%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.59% - - -
2566 1.98% 0.98% -6.76% 8.72%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 14.6923 14.6923 14.6924 4,075,841
30/04/2567 14.5359 14.5359 14.5360 4,032,452
29/04/2567 14.6859 14.6859 14.6860 4,069,572
26/04/2567 14.6154 14.6154 14.6155 4,043,017
24/04/2567 14.7015 14.7015 14.7016 4,064,853
23/04/2567 14.7480 14.7480 14.7481 4,076,211
22/04/2567 14.6499 14.6499 14.6500 4,042,105
19/04/2567 14.5168 14.5168 14.5169 4,002,363
18/04/2567 14.4063 14.4063 14.4064 3,971,893
17/04/2567 14.2831 14.2831 14.2832 3,918,329
11/04/2567 14.5112 14.5112 14.5113 3,980,891
10/04/2567 14.5668 14.5668 14.5669 3,989,915
09/04/2567 14.7382 14.7382 14.7383 4,034,337
05/04/2567 14.7087 14.7087 14.7088 4,015,275
04/04/2567 14.8942 14.8942 14.8943 4,064,924
03/04/2567 14.9053 14.9053 14.9054 4,066,939
02/04/2567 14.9412 14.9412 14.9413 3,952,396
28/03/2567 15.0361 15.0361 15.0362 4,006,044
27/03/2567 15.0295 15.0295 15.0296 3,984,261
26/03/2567 14.8654 14.8654 14.8655 3,940,764
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง