KKP SG-AA Ultra Light
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1225
-0.0150
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1225
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1497
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP SG-AA Ultra Light -0.15% -0.91% 1.02% 6.17% 2.43% -0.37% - 0.33%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP SG-AA Ultra Light
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.03%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.70% - - -
2566 - - -2.17% 3.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 10.1225 10.1225 10.1497 197,534,439
24/04/2567 10.1375 10.1375 10.1647 198,328,827
23/04/2567 10.1455 10.1455 10.1727 198,485,901
22/04/2567 10.1158 10.1158 10.1430 197,904,906
19/04/2567 10.0885 10.0885 10.1156 197,488,217
18/04/2567 10.0936 10.0936 10.1207 198,626,042
17/04/2567 10.0879 10.0879 10.1150 198,298,987
11/04/2567 10.1646 10.1646 10.1919 199,780,981
10/04/2567 10.1632 10.1632 10.1905 199,748,952
09/04/2567 10.2129 10.2129 10.2403 200,695,439
05/04/2567 10.2147 10.2147 10.2421 200,731,150
04/04/2567 10.2165 10.2165 10.2439 202,724,762
03/04/2567 10.2253 10.2253 10.2528 203,360,436
02/04/2567 10.2257 10.2257 10.2532 203,563,841
01/04/2567 10.2384 10.2384 10.2659 204,040,845
28/03/2567 10.2450 10.2450 10.2725 204,174,693
27/03/2567 10.2345 10.2345 10.2620 203,963,546
26/03/2567 10.2041 10.2041 10.2315 203,358,626
25/03/2567 10.2151 10.2151 10.2425 203,672,574
22/03/2567 10.2183 10.2183 10.2457 203,737,564
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง