KKP SG-AA Extra
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0889
0.0198
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0889
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1483
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP SG-AA Extra 0.18% -1.33% 4.80% 13.11% 7.72% -0.78% 1.55% 2.03%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP SG-AA Extra
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.69%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.96%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.85%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.85%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 8.13% - - -
2566 1.05% -0.18% -4.19% 5.23%
2565 -2.16% -12.30% -6.34% 5.81%
2564 5.46% 5.56% 0.58% 2.58%
2563 -19.70% 15.51% 0.51% 10.31%
2562 - 3.05% -2.05% 0.58%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 11.0889 11.0889 11.1483 638,270,310
30/04/2567 11.0691 11.0691 11.1284 637,085,117
29/04/2567 11.1731 11.1731 11.2330 642,957,345
26/04/2567 11.1105 11.1105 11.1700 639,522,669
25/04/2567 11.0638 11.0638 11.1231 636,832,143
24/04/2567 11.0859 11.0859 11.1453 638,104,154
23/04/2567 11.0865 11.0865 11.1459 638,130,552
22/04/2567 10.9746 10.9746 11.0334 631,975,505
19/04/2567 10.8529 10.8529 10.9111 628,772,538
18/04/2567 10.9119 10.9119 10.9704 632,555,578
17/04/2567 10.9257 10.9257 10.9843 633,343,218
11/04/2567 11.2290 11.2290 11.2892 650,928,126
10/04/2567 11.1519 11.1519 11.2117 646,678,464
09/04/2567 11.2543 11.2543 11.3146 654,415,164
05/04/2567 11.2329 11.2329 11.2931 650,891,879
04/04/2567 11.1878 11.1878 11.2478 648,256,119
03/04/2567 11.2618 11.2618 11.3222 652,576,515
02/04/2567 11.2379 11.2379 11.2981 652,263,945
01/04/2567 11.2399 11.2399 11.3001 652,569,060
28/03/2567 11.2559 11.2559 11.3162 654,800,741
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง