KKP G-UBOND-H
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6824
0.0214
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6824
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7551
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP G-UBOND-H 0.22% -1.80% -3.75% 4.52% -1.52% -4.49% -0.79% -0.50%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP G-UBOND-H
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.39%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.87%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.05%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.98%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.14% - - -
2566 2.60% -2.03% -2.59% 7.63%
2565 -5.49% -8.93% -3.74% 1.54%
2564 -2.05% 2.79% 0.69% -0.33%
2563 -1.43% 5.17% 1.62% 1.55%
2562 3.67% 2.56% 1.79% -0.35%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 9.6824 9.6824 9.7551 749,910,934
02/05/2567 9.6610 9.6610 9.7336 749,218,848
30/04/2567 9.6714 9.6714 9.7440 750,040,498
29/04/2567 9.6556 9.6556 9.7281 749,253,570
26/04/2567 9.6119 9.6119 9.6841 746,630,191
25/04/2567 9.6577 9.6577 9.7302 750,597,975
24/04/2567 9.6797 9.6797 9.7524 752,302,175
23/04/2567 9.7102 9.7102 9.7831 756,325,921
22/04/2567 9.6723 9.6723 9.7449 757,123,718
19/04/2567 9.7098 9.7098 9.7827 760,253,935
18/04/2567 9.6954 9.6954 9.7682 759,695,453
17/04/2567 9.6426 9.6426 9.7150 753,952,161
11/04/2567 9.7775 9.7775 9.8509 762,828,634
10/04/2567 9.8858 9.8858 9.9600 761,429,242
09/04/2567 9.8333 9.8333 9.9071 757,418,047
05/04/2567 9.8691 9.8691 9.9432 760,762,954
04/04/2567 9.8485 9.8485 9.9225 759,169,430
03/04/2567 9.8594 9.8594 9.9334 760,014,703
02/04/2567 9.8717 9.8717 9.9458 762,474,493
28/03/2567 9.9350 9.9350 10.0096 755,102,571
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง