KKP G-UBOND-H-F
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7825
0.0210
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7825
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7826
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP G-UBOND-H-F 0.22% 0.05% -1.11% 3.88% 0.16% -5.08% - -0.38%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP G-UBOND-H-F
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.39%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.14% - - -
2566 2.60% -2.03% -2.59% 7.63%
2565 - - - 1.54%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 9.7825 9.7825 9.7826 12
14/05/2567 9.7615 9.7615 9.7616 12
13/05/2567 9.7554 9.7554 9.7555 12
10/05/2567 9.7705 9.7705 9.7706 12
08/05/2567 9.7806 9.7806 9.7807 12
07/05/2567 9.7642 9.7642 9.7643 12
03/05/2567 9.6825 9.6825 9.6826 12
02/05/2567 9.6611 9.6611 9.6612 12
30/04/2567 9.6714 9.6714 9.6715 12
29/04/2567 9.6557 9.6557 9.6558 12
26/04/2567 9.6119 9.6119 9.6120 12
25/04/2567 9.6578 9.6578 9.6579 12
24/04/2567 9.6797 9.6797 9.6798 12
23/04/2567 9.7102 9.7102 9.7103 12
22/04/2567 9.6723 9.6723 9.6724 12
19/04/2567 9.7099 9.7099 9.7100 12
18/04/2567 9.6954 9.6954 9.6955 12
17/04/2567 9.6426 9.6426 9.6427 12
11/04/2567 9.7776 9.7776 9.7777 12
10/04/2567 9.8859 9.8859 9.8860 12
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง