KKP GVALUE-UH
กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL VALUE - UNHEDGED หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2666
0.0293
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2666
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4207
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP GVALUE-UH 0.00 5.09% - - - - - 4.57%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2567 10.2666 10.2666 10.4207 427,298,710
16/05/2567 10.2373 10.2373 10.3910 422,421,495
15/05/2567 10.3281 10.3281 10.4831 425,810,593
14/05/2567 10.3084 10.3084 10.4631 417,342,518
13/05/2567 10.2909 10.2909 10.4454 416,537,747
10/05/2567 10.2844 10.2844 10.4388 413,379,229
08/05/2567 10.2822 10.2822 10.4365 412,892,118
07/05/2567 10.2288 10.2288 10.3823 405,028,670
03/05/2567 10.1005 10.1005 10.2521 399,469,924
02/05/2567 10.0542 10.0542 10.2051 397,297,476
30/04/2567 9.9828 9.9828 10.1326 394,473,515
29/04/2567 10.0954 10.0954 10.2469 397,190,009
26/04/2567 9.9907 9.9907 10.1407 386,517,948
25/04/2567 10.0272 10.0272 10.1777 387,040,400
24/04/2567 9.9674 9.9674 10.1170 384,736,597
23/04/2567 9.9983 9.9983 10.1484 383,917,513
22/04/2567 9.9265 9.9265 10.0755 381,437,004
19/04/2567 9.7968 9.7968 9.9439 376,437,911
18/04/2567 9.7479 9.7479 9.8942 355,873,254
17/04/2567 9.7417 9.7417 9.8879 355,355,558
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง