KKP GVALUE-H
กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL VALUE - HEDGED
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2659
0.0747
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2659
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4200
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP GVALUE-H 0.00 3.05% - - - - - 1.91%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 10.2659 10.2659 10.4200 153,614,154
14/05/2567 10.1912 10.1912 10.3442 152,495,271
13/05/2567 10.1557 10.1557 10.3081 151,935,270
10/05/2567 10.1780 10.1780 10.3308 152,144,348
08/05/2567 10.0987 10.0987 10.2503 151,465,263
07/05/2567 10.0940 10.0940 10.2455 151,393,618
03/05/2567 9.9756 9.9756 10.1253 149,617,073
02/05/2567 9.8923 9.8923 10.0408 147,383,102
30/04/2567 9.7863 9.7863 9.9332 144,473,748
29/04/2567 9.9036 9.9036 10.0523 145,657,913
26/04/2567 9.8395 9.8395 9.9872 144,714,234
25/04/2567 9.8523 9.8523 10.0002 144,902,221
24/04/2567 9.7905 9.7905 9.9375 142,515,479
23/04/2567 9.8168 9.8168 9.9642 142,405,175
22/04/2567 9.7563 9.7563 9.9027 140,912,188
19/04/2567 9.6673 9.6673 9.8124 143,171,514
18/04/2567 9.6465 9.6465 9.7913 142,258,282
17/04/2567 9.6380 9.6380 9.7827 142,133,350
11/04/2567 9.8896 9.8896 10.0380 145,841,480
10/04/2567 9.8521 9.8521 10.0000 141,348,027
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง