KKP GINFRAEQ-H
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.7009
-0.0465
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.7009
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.8480
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP GINFRAEQ-H -0.32% -1.70% 1.31% 10.12% 0.09% 4.86% - 9.80%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP GINFRAEQ-H
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.39%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.84%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.35%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.59% - - -
2566 1.98% 0.98% -6.76% 8.72%
2565 1.55% -2.35% -11.22% 10.36%
2564 3.39% 4.46% 0.77% 9.67%
2563 - 9.06% -1.82% 4.45%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 14.7009 14.7009 14.8480 1,094,566,518
23/04/2567 14.7474 14.7474 14.8950 1,097,978,374
22/04/2567 14.6493 14.6493 14.7959 1,092,016,613
19/04/2567 14.5161 14.5161 14.6614 1,083,299,819
18/04/2567 14.4056 14.4056 14.5498 1,078,234,180
17/04/2567 14.2825 14.2825 14.4254 1,060,956,988
11/04/2567 14.5105 14.5105 14.6557 1,073,448,171
10/04/2567 14.5662 14.5662 14.7120 1,071,376,691
09/04/2567 14.7375 14.7375 14.8850 1,085,575,091
05/04/2567 14.7080 14.7080 14.8552 1,084,866,363
04/04/2567 14.8936 14.8936 15.0426 1,100,250,818
03/04/2567 14.9046 14.9046 15.0537 1,099,861,883
02/04/2567 14.9406 14.9406 15.0901 1,095,289,477
28/03/2567 15.0355 15.0355 15.1860 1,103,772,361
27/03/2567 15.0288 15.0288 15.1792 1,104,366,762
26/03/2567 14.8647 14.8647 15.0134 1,093,075,119
25/03/2567 14.9481 14.9481 15.0977 1,101,051,962
22/03/2567 14.9555 14.9555 15.1052 1,101,829,311
21/03/2567 14.9388 14.9388 15.0883 1,101,393,374
20/03/2567 14.9058 14.9058 15.0550 1,102,719,637
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง