KKP GINFRAEQ-H-M
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด M
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.6288
-0.0863
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.6288
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.6289
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP GINFRAEQ-H-M -0.59% -1.68% 0.37% 9.82% 0.43% - - 2.73%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP GINFRAEQ-H-M
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.49%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.59% - - -
2566 2.07% 0.98% -6.76% 8.72%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 14.6288 14.6288 14.6289 23,465,998
24/04/2567 14.7151 14.7151 14.7152 23,411,718
23/04/2567 14.7616 14.7616 14.7617 23,485,772
22/04/2567 14.6634 14.6634 14.6635 23,329,571
19/04/2567 14.5301 14.5301 14.5302 23,073,913
18/04/2567 14.4195 14.4195 14.4196 22,895,950
17/04/2567 14.2963 14.2963 14.2964 22,537,952
11/04/2567 14.5245 14.5245 14.5246 22,897,804
10/04/2567 14.5803 14.5803 14.5804 22,525,659
09/04/2567 14.7517 14.7517 14.7518 22,790,568
05/04/2567 14.7222 14.7222 14.7223 22,358,327
04/04/2567 14.9080 14.9080 14.9081 22,640,357
03/04/2567 14.9190 14.9190 14.9191 21,939,863
02/04/2567 14.9550 14.9550 14.9551 20,795,087
28/03/2567 15.0500 15.0500 15.0501 20,921,797
27/03/2567 15.0433 15.0433 15.0434 20,342,882
26/03/2567 14.8791 14.8791 14.8792 20,120,792
25/03/2567 14.9625 14.9625 14.9626 20,226,839
22/03/2567 14.9700 14.9700 14.9701 19,511,336
21/03/2567 14.9532 14.9532 14.9533 19,332,945
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง