KKP EMXCN-UH
กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5247
-0.0337
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5247
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5774
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP EMXCN-UH -0.32% -0.33% - - - - - 5.25%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 10.5247 10.5247 10.5774 262,300,757
03/05/2567 10.5584 10.5584 10.6113 265,208,669
02/05/2567 10.5141 10.5141 10.5668 264,091,023
30/04/2567 10.4095 10.4095 10.4616 261,422,495
29/04/2567 10.5277 10.5277 10.5804 264,402,736
26/04/2567 10.3806 10.3806 10.4326 260,201,805
25/04/2567 10.3315 10.3315 10.3833 258,394,440
24/04/2567 10.3193 10.3193 10.3710 257,872,166
23/04/2567 10.3265 10.3265 10.3782 258,233,166
22/04/2567 10.2533 10.2533 10.3047 255,247,478
19/04/2567 10.1259 10.1259 10.1766 252,531,757
18/04/2567 10.1552 10.1552 10.2061 250,441,733
17/04/2567 10.1356 10.1356 10.1864 249,770,522
11/04/2567 10.5740 10.5740 10.6270 258,199,738
10/04/2567 10.4223 10.4223 10.4745 241,795,220
09/04/2567 10.6261 10.6261 10.6793 245,334,785
05/04/2567 10.5597 10.5597 10.6126 242,369,134
04/04/2567 10.5228 10.5228 10.5755 239,507,877
03/04/2567 10.5537 10.5537 10.6066 236,018,330
02/04/2567 10.5190 10.5190 10.5717 234,246,511
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง