KKP EMXCN-H
กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2371
-0.0410
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2371
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2884
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP EMXCN-H -0.40% -0.99% - - - - - 2.37%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 10.2371 10.2371 10.2884 384,531,701
03/05/2567 10.2781 10.2781 10.3296 386,072,898
02/05/2567 10.1973 10.1973 10.2484 382,807,828
30/04/2567 10.0603 10.0603 10.1107 377,464,123
29/04/2567 10.1820 10.1820 10.2330 382,030,305
26/04/2567 10.0774 10.0774 10.1279 373,127,259
25/04/2567 10.0076 10.0076 10.0577 370,533,979
24/04/2567 9.9928 9.9928 10.0429 369,471,206
23/04/2567 9.9959 9.9959 10.0460 369,828,971
22/04/2567 9.9343 9.9343 9.9841 367,032,214
19/04/2567 9.8488 9.8488 9.8981 361,940,776
18/04/2567 9.9061 9.9061 9.9557 365,280,439
17/04/2567 9.8849 9.8849 9.9344 363,658,665
11/04/2567 10.3560 10.3560 10.4079 378,669,865
10/04/2567 10.2818 10.2818 10.3333 375,856,232
09/04/2567 10.4598 10.4598 10.5122 381,415,458
05/04/2567 10.3397 10.3397 10.3915 374,642,491
04/04/2567 10.2948 10.2948 10.3464 372,769,384
03/04/2567 10.3273 10.3273 10.3790 373,576,537
02/04/2567 10.3059 10.3059 10.3575 372,252,483
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง