DAOL-FXALPHA-UI-A
กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7171
-0.0646
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7171
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8892
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-FXALPHA-UI-A 0.16% 2.57% 6.37% -0.19% 12.47% - - 5.77%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-FXALPHA-UI-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.14%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.68% - - -
2566 -0.20% 3.59% 6.94% -11.48%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 10.7171 10.7171 10.8892 32,190,144
24/04/2567 10.7817 10.7817 10.9548 32,384,373
23/04/2567 10.7643 10.7643 10.9372 32,322,149
22/04/2567 10.8495 10.8495 11.0237 31,593,681
19/04/2567 10.8932 10.8932 11.0681 31,720,965
18/04/2567 10.8880 10.8880 11.0629 30,672,645
17/04/2567 10.8380 10.8380 11.0120 30,531,675
11/04/2567 10.6320 10.6320 10.8027 29,956,917
10/04/2567 10.6569 10.6569 10.8280 30,026,987
09/04/2567 10.3655 10.3655 10.5320 29,206,067
05/04/2567 10.4375 10.4375 10.6051 29,408,776
04/04/2567 10.3940 10.3940 10.5609 29,286,353
03/04/2567 10.4526 10.4526 10.6205 29,451,563
02/04/2567 10.6020 10.6020 10.7723 29,872,416
28/03/2567 10.5416 10.5416 10.7109 29,702,103
27/03/2567 10.5014 10.5014 10.6700 29,899,503
26/03/2567 10.4691 10.4691 10.6372 29,807,717
25/03/2567 10.4532 10.4532 10.6211 29,762,418
22/03/2567 10.5118 10.5118 10.6806 29,929,164
21/03/2567 10.3624 10.3624 10.5288 29,503,898
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง