DAOL-AQUA
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.9769
-0.0483
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9769
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1211
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
DAOL-AQUA -0.27% -4.09% 5.12% 20.01% 7.30% - - -4.18%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
DAOL-AQUA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.36%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 5.10% - - -
2566 7.02% 2.35% -7.47% 12.48%
2565 -13.34% -16.22% -6.36% 9.80%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 8.9769 8.9769 9.1211 31,972,622
24/04/2567 9.0252 9.0252 9.1702 32,144,456
23/04/2567 9.0494 9.0494 9.1947 32,228,624
22/04/2567 8.9437 8.9437 9.0873 31,852,339
19/04/2567 8.9074 8.9074 9.0505 31,723,160
18/04/2567 8.9116 8.9116 9.0547 31,737,675
17/04/2567 8.9118 8.9118 9.0549 31,738,522
11/04/2567 9.1070 9.1070 9.2533 32,433,788
10/04/2567 9.1091 9.1091 9.2554 32,441,205
09/04/2567 9.2714 9.2714 9.4203 33,019,072
05/04/2567 9.2591 9.2591 9.4078 32,975,270
04/04/2567 9.2828 9.2828 9.4319 33,059,750
03/04/2567 9.2833 9.2833 9.4324 33,062,693
02/04/2567 9.2409 9.2409 9.3893 32,957,012
28/03/2567 9.3902 9.3902 9.5410 33,489,172
27/03/2567 9.4019 9.4019 9.5529 33,534,248
26/03/2567 9.3118 9.3118 9.4614 33,215,013
25/03/2567 9.3195 9.3195 9.4692 33,124,545
22/03/2567 9.4100 9.4100 9.5611 33,444,155
21/03/2567 9.4113 9.4113 9.5625 33,448,896
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง