DAOL-AQUA
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล วอเตอร์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.4732
-0.0881
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Aqua (กองทุนหลัก) Class I USD (CAP) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุน BNP Paribas Funds
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 พฤศจิกายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.4732 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6253 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
34,247,125 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง