ASP-DPLUS
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1009
0.0013
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1009
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1010
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-DPLUS 0.01% 0.19% 0.55% 1.10% 1.98% 1.16% 1.29% 1.45%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-DPLUS
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.61%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.66%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.67%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.30%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.55% - - -
2566 0.28% 0.34% 0.44% 0.53%
2565 0.13% 0.15% 0.15% 0.24%
2564 0.17% 0.16% 0.18% 0.17%
2563 0.51% 0.26% 0.25% 0.27%
2562 0.47% 0.48% 0.66% 0.48%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 11.1009 11.1009 11.1010 26,721,097,900
30/04/2567 11.0996 11.0996 11.0997 27,126,111,546
29/04/2567 11.0982 11.0982 11.0983 27,206,397,889
26/04/2567 11.0963 11.0963 11.0964 26,952,654,506
25/04/2567 11.0954 11.0954 11.0955 26,790,666,461
24/04/2567 11.0944 11.0944 11.0945 27,113,203,402
23/04/2567 11.0937 11.0937 11.0938 27,134,314,731
22/04/2567 11.0931 11.0931 11.0932 27,086,962,739
19/04/2567 11.0910 11.0910 11.0911 26,652,472,344
18/04/2567 11.0904 11.0904 11.0905 26,481,837,797
17/04/2567 11.0894 11.0894 11.0895 26,409,360,222
11/04/2567 11.0861 11.0861 11.0862 26,378,761,479
10/04/2567 11.0858 11.0858 11.0859 26,446,816,672
09/04/2567 11.0849 11.0849 11.0850 26,933,367,876
05/04/2567 11.0825 11.0825 11.0826 26,161,071,854
04/04/2567 11.0818 11.0818 11.0819 26,091,354,053
03/04/2567 11.0810 11.0810 11.0811 25,927,889,558
02/04/2567 11.0804 11.0804 11.0805 25,835,013,449
01/04/2567 11.0797 11.0797 11.0798 25,881,507,506
29/03/2567 11.0779 11.0779 11.0780 25,927,687,064
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง